基金估值主体在现有法律体系中是完备的，基金估值的法律依据不包括( )。A《中华人民共和国证券投资基金法》B《基金合同的内容与格式》C《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》D《证券投资基金管理公司管理办法》

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3. 512 5亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )元。A2 397. 26

基金管理费通常与风险()。A无法判断B无关C成正比D成反比

关于基金会计报表分析，以下表述错误的是（）。A分红能力分析是其比较特殊的内容B可以评价基金过往的投资管理能力C基金份额变动分析是开放式基金特有的内容D与普通企业会计报表分析的内容没有差异

为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，( )应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序。A基金管理公司B基金托管人C证券交易所D会计事务所

对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，估值日无报价且最近交易后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用（ ）的报价确定公允价值。A市价B最近交易市价C参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价D估值

依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（ ）小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法计入基金损益。A基金份额净值B基金资产总值C基金所有者权益D基金资产净值

关于基金估值责任，以下描述错误的是（）。A基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任B基金估值工作小组成立的目的是针对活跃市场上有市价的投资品种提出具体估值意见C为提高基金资产估值的合理性和可靠性，基金业协会成立基金估值工作小组D基金管理

封闭式基金（ ）披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。A每日B每周C每月D每季

基金存款利息收入计提方式为（ ）。A按周计提B按月计提C按日计提D按季计提

下列各项关于QDH基金资产估值的特殊规定表述错误的是( )。A基金份额净值应当至少每周计算并披露一次B基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露C基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露D基金资产的每一买人、卖出交易应当在

QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（ ）计算并披露。A每月，每周B每周，每个工作日C每月，每周D每日，每日

对于不收取申购费(认购费)、赎回费的货币市场基金以及其他经中国证监会核准的基金产品，基金管理人可以依照相关规定从（ ）中持续计提一定比例的销售服务费。A基金佣金B基金手续费C基金财产D基金总资产

QDII基金份额净值应当在( )披露。A估值日前1个工作日B估值日C估值日后1个工作日内D估值日后2个工作日内

假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股.40万股和80万股，每股的收盘价分别为40元、30元和20元，银行存款为2 000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元，应付税费为600万元，已售出的基金份额2 000万份，则基金份

投资者承担的基金费用包括（ ）。Ⅰ.赎回费Ⅱ.申购费Ⅲ.基金转换费Ⅳ.基金托管费AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

市场参与者中，任何一只基金的远期交易净买入总余额不得超过其基金资产净值的（ ）。A10%B20%C50%D100%

下列关于海外证券市场投资的说法中，正确的是（ ）。A伦敦证券交易所是世界最大的证券交易所B目前的欧洲已经形成了泛欧证券交易所、伦敦证券交易所和法兰克福证券交易所三足鼎立的局面C日本目前只有东京证券交易所D纽约证券交易所是全球第一个电子交易市

下列关于场内证券交易涉及的过户费的说法中，不正确的是（ ）。Ⅰ.上海证券交易所A股交易过户费的收费标准为按成交面额的0.02‰向托管人收取Ⅱ.深圳证券交易所A股交易过户费的收费标准为按成交面额的0.75‰向投资者收取Ⅲ.上海证券交易所对B股

我国场内股票交易生产过户费，其最终收取机构是（ ）。A证券交易所B证券结算风险基金C中国证监会D中国证券登记结算有限公司