单选题：假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3. 512 5亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际

题目内容：

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3. 512 5亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )元。

A2 397. 26

B4 123 08

C3 215. 35

D2 405. 82

参考答案：

答案解析：

关于投资品种的估值，以下表述错误的一项是（）。A交易所上市的私募债按成本估值B交易所上市的权证以成本估值C交易所上市的股权期货以估值当日结算价估值D交易所上市

关于投资品种的估值，以下表述错误的一项是（）。A交易所上市的私募债按成本估值B交易所上市的权证以成本估值C交易所上市的股权期货以估值当日结算价估值D交易所上市的可转债以当日收盘价作为估值全价

分类：基金从业资格试题题型：单选题

下列各项中，基金可以暂停估值的情形的是（）。Ⅰ.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时Ⅱ.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时Ⅲ.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金

分类：基金从业资格试题题型：单选题

基金资产估值需考虑的因素有（）。Ⅰ.估值频率Ⅱ.交易价格及其公允性Ⅲ.估值方法的一致性Ⅳ.估值方法的公开性AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

分类：基金从业资格试题题型：单选题

分类：基金从业资格试题题型：单选题

()定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。A基金管理公司B托管银行C基金估值工作小组D基金注册登记机构

分类：基金从业资格试题题型：单选题