基金业绩评价应遵循（ ）原则I、客观性原则II、可比性原则III、长期性原则IV、主动性原则AIBI、II、IVCI、II、IIIDI、III

下列各项中( )不是基金业绩评价需要考虑的因素。A投资目标与范围B基金风险水平C基金规模D基金管理人

下列关于相对收益归因相关说法中，正确的是(  )。Ⅰ.相对收益归因较绝对收益归因更为复杂Ⅱ.对于投资组合整体而言，资产配置效应应为所有投资子集的配置效应之和Ⅲ.Brinson模型即Brinson - Fachler模型Ⅳ.在一个持有期内，组

某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1若无风险利率为6%，其特雷诺指数为()。A0.09B0.1C0.41D0.44

下列关于下行风险说法错误的是( )。A下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失B根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失C投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指

下列不属于保本基金特点的是(  )。A保本基金通过双重机制实现保本B保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益C保本基金在震荡市场上优势明显D保本基金在任何情况下都不会亏损

某基金根据历史数据计算出来的β系数为1.3，以下表述正确的是( )。Ⅰ.该基金的净值变动幅度比市场大Ⅱ.该基金的净值变动方向与市场一致Ⅲ.当市场上涨1%时，该基金净值上涨幅度为1.3%Ⅳ，该基金对市场变化的敏感程度不高AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、

以下不属于保本基金的特点的是()。A保本基金通过双重机制实现保本B保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益C保本基金是一种封闭式的基金品种D保本基金在震荡市场上优势明显

用以反映货币市场基金风险的指标不包括()。A组合平均剩余期限B融资比例C浮动利率债券投资情况D贝塔系数

避险策略基金投资于稳健资产不得低于基金资产净值的（ ）。A60%B70%C80%D90%

()指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险，又称为通货膨胀风险。A购买力风险B政策风险C经济周期性波动风险D汇率风险

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程B蒙特卡洛模拟法计算量较大C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D蒙特卡洛模拟法

如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌1%，则β系数为（ ）。A1.5B2D1

关于风险指标，以下表述正确的是（ ）。A风险指标可分为事前和事后两类B事后指标用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况C损失是一个事前概念D事前指标通常用来评价一个组台在历史上的表现和风险情况

对于不同类型基金的风险，以下说法正确的是（ ）。A指数基金的非系统性风险一般比较低B混合型基金的系统性风险高于股票型基金的系统性风险C债券型基金的利率风险一般高于股票型基金D投资货币市场基金没有任何风险

以下有关通货膨胀风险的说法正确的是（ ）。A通货膨胀将降低基金的实际收益率B投资者的实际收益与通货膨胀率呈正相关关系C通货膨胀率不影响基金的实际收益率D不论通货膨胀程度如何，投资者实际收益都不可能为负数

风险管理的基础是（ ）。A风险的测度B风险的认识C风险的规避D风险的解决

某投资机构的组合为60%A.股和40%短期债券，其计划在未来一段时间内组合调整为50%A股、10%短期债券、私募股权投资、10%大豆期货。请问此项组合调整最可能的目的是（）A分散风险B提高估值准确度C提升信息透明度D增加流动性

以下关于投资风险说法错误的是( )。A投资风险来源于投资价值的波动B市场价格是投资风险的主要因素之一C借款方还债能力与意愿是投资风险的主要风险之一D合规风险属于投资风险

以下不属于债券基金风险的是( )。A利率风险B汇率风险C信用风险D提前赎回风险