单选题：假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股.40万股和80万股，每股的收盘价分别为40元、30元和20元，银行存款为2 000万元，对托管人或管理人应付未付的

题目内容：

假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股.40万股和80万股，每股的收盘价分别为40元、30元和20元，银行存款为2 000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元，应付税费为600万元，已售出的基金份额2 000万份，则基金份额净值为( )元。

A1. 15

B2. 15

C2.2

D2. 05

参考答案：

答案解析：

为了提高基金资产估值的合理性和可靠性，（）成立了基金估值工作小组。A中国证监会B中国注册会计师协会C财政部会计司D中国基金业协会

分类：基金从业资格试题题型：单选题

目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费通常按基金资产净值的一定比例（）计提，（）支付。A每日；每月B每日；每周C每月；每季D每月；每年

分类：基金从业资格试题题型：单选题

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分类：基金从业资格试题题型：单选题

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