下列各项中不属于股票型基金及混合型基金财务报告分析内容的是( )。A基金分红能力分析B基金费用情况分析C基金份额变动分析D基金资产估值分析

以下关于对QDII基金的净值计算及披露规定中，正确的有（ ）。Ⅰ.衍生品的估值可以参照国际会计准则进行Ⅱ.流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行Ⅲ.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映Ⅳ.开放式基金净值及申购

关于基金交易费，以下说法不正确的是()。A交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取B基金交易费是指基金在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用C交易费中的印花税、过户费、经手费、证管费等由托管人按有关规定收取D我国证券投资基金的交易

下列关于交易所发行未上市投资品种估值方法中，正确的是（ ）。Ⅰ.首次发行未上市的股票、债务和权证，采用估值技术确定公允价值Ⅱ.送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值Ⅲ.首次公开发行有明确锁定期，同

某基金当日的总资产为10亿元，总负债为1亿元，发行在外的基金份数为10亿份，则该基金当日份额净值为（ ）。A1B0.8C1.1D0.9

按照企业会计准则和中国证监会相关规定，下列有关基金的估值原则，表述正确的有（ ）。Ⅰ.对存在活跃市场的投资品种，如估值有市价的，应采用市价确定公允价值Ⅱ.对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可

目前我国封闭式基金的估值频率为（ ）。A每个交易日估值，每周披露一次份额净值B每个交易日估值，次日披露份额净值C每日估值，当日披露份额净值D每日估值，次日披露份额净值

基金财务会计报告分析的作用有（ ）。Ⅰ.评价基金过去的经营业绩及投资管理能力Ⅱ.预测基金未来发展趋势Ⅲ.为基金投资人的投资决策提供依据Ⅳ.通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、

基金资产估值需考虑的因素有（ ）。Ⅰ.估值频率Ⅱ.交易价格及其公允性Ⅲ.估值方法的一致性Ⅳ.估值方法的公开性AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

在我国，基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提，计算方法为：H=E×R/365，则下列说法正确的是（ ）。Ⅰ.H代表每日计提的费用Ⅱ.E代表前一日的基金资产净值Ⅲ.E代表本月基金资产平均净值Ⅳ.R代表年费率AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ

基金资产估值需考虑的因素不包括()。A估值频率B交易时间C价格操纵及滥估问题D估值方法的一致性及公开性

目前我国交易所上市交易的以下品种，通常不采用市价估值的是（ ）。A可转债B股本权证C权证D股票

基金托管人的托管费是从（ ）中列支的。A管理人收益B托管人收益C投资者的收益D基金资产

下列各项内容中无法通过基金财务报告的分析获得的是( )。A基金的收入结构B基金的盈利能力C基金的持股时间D基金的持仓结构

QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次。A每月B每年C每周D每日

我国开放式基金的估值频率是（ ）估值。A每一个交易日B每两个交易日C每周D没有明确的规定

（ ）是基金估值的第一责任主体。A证监会B基金托管人C基金管理人D投资者

（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A基金托管人B基金投资人C中国证券投资基金业协会D基金管理公司

证券投资基金一般在()结转当期损益，按固定价格报价的货币市场基金一般()结转损益。A季末，逐日B季末，逐月C月末，逐月D月末，逐日

我国基金的会计年度为公历()。A每年的5月1日至第二年的4月30日B每年的4月1日至第二年的3月31日C每年的l月1日至l2月31日D每年的7月1日至第二年的6月30日