单选题：基金托管人的托管费是从（）中列支的。A管理人收益B托管人收益C投资者的收益D基金资产

题目内容：

基金托管人的托管费是从（）中列支的。

A管理人收益

B托管人收益

C投资者的收益

D基金资产

参考答案：

答案解析：

对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，估值日无报价且最近交易后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用（）的报价确定公允价值。A市价B最近交

对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，估值日无报价且最近交易后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用（）的报价确定公允价值。A市价B最近交易市价C参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价D估值

分类：基金从业资格试题题型：单选题

关于基金估值，以下表述正确的是()。A开放式基金每个交易日的次日进行估算B封闭式基金每周进行一次估值C复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布D开放式基金每个交易日进行估值

分类：基金从业资格试题题型：单选题

依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（）小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法计入基金损益。A基金份额净值B基金资产总值C基金所有者权益D基金资产净值

分类：基金从业资格试题题型：单选题

关于基金估值责任，以下描述错误的是（）。A基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任B基金估值工作小组成立的目的是针对活跃市场上有市价的投资品种提出具体估值意见C为提高基金资产估值的合理性和可靠性，基金业协会成立基金估值工作小组D基金管理

分类：基金从业资格试题题型：单选题

分类：基金从业资格试题题型：单选题