单选题：以下关于对QDII基金的净值计算及披露规定中，正确的有（ ）。Ⅰ.衍生品的估值可以参照国际会计准则进行Ⅱ.流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行Ⅲ.基金资

题目内容：

以下关于对QDII基金的净值计算及披露规定中，正确的有（  ）。Ⅰ.衍生品的估值可以参照国际会计准则进行Ⅱ.流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行Ⅲ.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映Ⅳ.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数

AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：
答案解析：

2017年初，某上市公司陷入退市传言，超过18家基金公司陆续就该公司股票估值价格发布了下调公告，针对该事项，以下说法正确的是（ ）。Ⅰ.基金公司应建立相应的信息

2017年初，某上市公司陷入退市传言，超过18家基金公司陆续就该公司股票估值价格发布了下调公告，针对该事项，以下说法正确的是（ ）。Ⅰ.基金公司应建立相应的信息披露制度，履行信息披露义务Ⅱ.基金管理公司应制定健全有效的估值政策和程序Ⅲ.基金

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（ ）。A基金持有人和基金管理公司B基金管理公司和基金托管人C基金持有人和基金托管人D国家审计署和基金管理公司

基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（ ）。A基金持有人和基金管理公司B基金管理公司和基金托管人C基金持有人和基金托管人D国家审计署和基金管理公司

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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下列关于基金估值原则的说法不正确的是（）。A对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值B估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大

下列关于基金估值原则的说法不正确的是（）。A对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值B估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，应采用最近交易市价确定公允价值

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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在我国，当发现基金资产估值过程、结果违背相关规定时，应追究的责任人有（ ）。A基金管理人B基金托管人C基金管理人与基金托管人D基金登记注册机构与基金管理人

在我国，当发现基金资产估值过程、结果违背相关规定时，应追究的责任人有（ ）。A基金管理人B基金托管人C基金管理人与基金托管人D基金登记注册机构与基金管理人

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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不可以从基金财产中列支的是（ ）。A基金管理人的管理费B基金转换费C基金的证券交易费用D销售服务费

不可以从基金财产中列支的是（ ）。A基金管理人的管理费B基金转换费C基金的证券交易费用D销售服务费

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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