题目内容：
（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
A基金托管人
B基金投资人
C中国证券投资基金业协会
D基金管理公司
参考答案：
答案解析：
单选题：（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A基金托管人B基金投资人C中国证券投资基金业协会D基金管理公司
- 题目分类：基金从业资格试题
- 题目类型：单选题
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QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（ ）计算并披露。A每月，每周B每周，每个工作日C每月，每周D每日，每日
QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（ ）计算并披露。A每月，每周B每周，每个工作日C每月，每周D每日，每日
基金会计的责任主体是对其进行会计核算的()。A基金持有人和基金管理公司B基金管理人和基金托管人C基金管理公司和基金托管人D中国审计署和基金管理公司
基金会计的责任主体是对其进行会计核算的()。A基金持有人和基金管理公司B基金管理人和基金托管人C基金管理公司和基金托管人D中国审计署和基金管理公司
根据（ ）的要求，基金合同应列明基金资产估值事项，包括估值日、估值方法、估值对象、估值程序、估值错误的处理、暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理A《
根据（ ）的要求，基金合同应列明基金资产估值事项，包括估值日、估值方法、估值对象、估值程序、估值错误的处理、暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理A《证券投资基金法》B《基金合同的内容与格式》C《关于进一步规范证券投资基金估值业务
基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按()计量。A平均价B成本C收盘价D开盘价
基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按()计量。A平均价B成本C收盘价D开盘价
基金资产估值是指对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法进行估值。A基金资产总值B全部资产及全部负债C基金份额净值D净资产
基金资产估值是指对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法进行估值。A基金资产总值B全部资产及全部负债C基金份额净值D净资产