下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是( )。A基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产进行估算B基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算C基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过

以下关于基金估值方法的表述，错误的是()。A银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值B交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量C非公开发行有明确锁定期的股票，初始取得成本低

下列有关基金信息需要托管人复核审查的有（ ）。Ⅰ.基金份额申购和赎回价格Ⅱ.基金总资产Ⅲ.基金资产净值Ⅳ.基金定期报告和定期更新的招募说明书AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列各项关于基金估值程序的描述错误的是( )。A基金管理人每个交易日对基金资产估值，并将估值结果发给基金托管人B基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人C基金注册登记机构在基金估值之前完成申购、赎回数额的结算工作D基金管理人对外公布基金净值

基金投资衍生品应在（ ）计算并披露A每月B每个工作日C每周D每季度

投资人在申购赎回开放式基金单位时直接承担费用不包括（ ）。A管理费B申购费C赎回费D基金转换费

（ ）是基金估值的第一责任主体。A基金管理公司B基金份额持有人C基金管理人D基金托管人

对存在活跃市场的投资品种，估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应以()确定公允价值。A市价B最近交易市价C参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价D估值

全国银行间债务市场交易的债务的估值，采用（ ）提供的相应品种当日的估值价格。A第三方估值机构B基金管理人C基金托管人D基金管理公司

我国股票基金大部分按照()的比例计提基金管理费。A10％B5％C1．5％D0．25％

基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间的（ ）份收益计提估值日基金收益。A百B千C万D十万

目前我国开放式基金的估值频率为（ ）。A每个自然日估值，次日披露份额净值B每个交易日估值，每周披露一次份额净值C每个自然日估值，当日披露份额净值D每个交易日估值，次日披露份额净值

当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的()时，基金管理人应当公告，并报监管机构备案。A0．10％B0．25％C0．50％D0．75％

基金估值时，对于持有的未上市的配股和增发新股，（ ）。A按估值日在证交所挂牌的同一股票的市价估值B按预期收益的折现值估值C按未来上市后的市值估值D按成本估值

下列关于证券投资基金会计核算的特点中，表述正确的有（ ）。Ⅰ.基金会计的责任主体是基金托管人和管理人Ⅱ.货币基金每日结转损益Ⅲ.基金会计核算的主体是证券投资基金Ⅳ.货币基金每日结转收益AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

基金管理公司应当制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当错误达到或超过基金资产净值的（ ）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。A0.1%B0.15%C0.2%D0.25%

某基金总资产为60亿元，总负债为40亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该金的基金份额净值为（   ）元A1B2C3D4

下列关于银行间债券市场的交易制度的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.公开市场一级交易商制度是指中国人民银行与根据规定选出的对手方进行债券交易，以实现货币政策目标Ⅱ.做市商制度中，特许交易商不断向投资者报出某些特定债券的买卖价格，以其自有资金和债券

远期交易从成交日至结算日的期限由交易双方确定，但最长不得超过（ ）天。A90B180C365D360

银行间债券市场的组织体系包括（ ）。Ⅰ.市场主管部门Ⅱ.发行主体Ⅲ.投资主体Ⅳ.中介服务机构AⅠ、ⅡBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ