题目内容：
在不重置抽样时，样本均值的标准差为（ ）
A．
B．
C．
D．
参考答案：
答案解析：
单选题：在不重置抽样时，样本均值的标准差为（ ）
- 题目分类：统计学和统计法基础知识
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．
C．
D．
B．
C．
D．
风险管理的最基本要求是（ ）。
风险管理的最基本要求是（ ）。 A．适时、准确地识别风险 B．准确、详细地计量风险 C．适时、完整地监测风险 D．迅速、有效地控制风险
用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算
用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，（ ）。 A．较大 B
某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降
某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。 A．加强 B．
银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（ ）。
银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（ ）。 A．现金流分析 B．久期分析法 C．缺口分析法 D．情景分析
（ ）不属于债项评级的内容。
（ ）不属于债项评级的内容。A．贷款五级分类 B．贷款12级分类 C．LGD评级 D．借款人评级