单选题:在不重置抽样时,样本均值的标准差为( ) 题目分类:统计学和统计法基础知识 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 在不重置抽样时,样本均值的标准差为( ) A. B. C. D. 参考答案: 答案解析:
风险管理的最基本要求是( )。 风险管理的最基本要求是( )。 A.适时、准确地识别风险 B.准确、详细地计量风险 C.适时、完整地监测风险 D.迅速、有效地控制风险 分类:统计学和统计法基础知识 题型:单选题 查看答案
用方差一协方差法计算VAR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差一协方差法计算 用方差一协方差法计算VAR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比,( )。 A.较大 B 分类:统计学和统计法基础知识 题型:单选题 查看答案
某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降 某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。 A.加强 B. 分类:统计学和统计法基础知识 题型:单选题 查看答案
银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。 银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。 A.现金流分析 B.久期分析法 C.缺口分析法 D.情景分析 分类:统计学和统计法基础知识 题型:单选题 查看答案