题目内容：
银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（ ）。
A．现金流分析 B．久期分析法
C．缺口分析法
D．情景分析
参考答案：
答案解析：
单选题：银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（ ）。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
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B．久期分析法
C．缺口分析法
D．情景分析
B．久期分析法
C．缺口分析法
D．情景分析
（ ）不属于债项评级的内容。
（ ）不属于债项评级的内容。A．贷款五级分类 B．贷款12级分类 C．LGD评级 D．借款人评级
与CreditMetricsTM，CreditMmonitorTM不同的是CreditRisk+在对违约风险进行估计时，
与CreditMetricsTM，CreditMmonitorTM不同的是CreditRisk+在对违约风险进行估计时，是采用（ ）来描述一个等级客户的违约发
根据《巴塞尔新资本协议》,银行在IRB法下对债项评级时需按照违约时的（ ）对债项进行等级划分。
根据《巴塞尔新资本协议》,银行在IRB法下对债项评级时需按照违约时的（ ）对债项进行等级划分。A．违约风险损失大小 B．违约概率太小 C．非预期损失太小 D．
采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。
采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。A．信贷资产组合潜在损失的分布 B．信贷资产组合价值的分布 C．不同信贷资产组合的风险特征 D．信贷资产组
可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（ ）。
可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（ ）。A．总收益互换 B．信用违约互换 C．信用价差衍生产品 D．信用联动票据