单选题：下列关于风险分散化原理的说法中错误的是( )。A在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险B平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应C只要不完全正

题目内容：

下列关于风险分散化原理的说法中错误的是( )。

A在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险

B平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应

C只要不完全正相关，分散化效应就会存在

D股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零

参考答案：

答案解析：

我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为（）。A系统性风险B非系统性风险C可分散化风险D总风险

分类：基金从业资格试题题型：单选题

分类：基金从业资格试题题型：单选题

下列资产配置行为不属于战术资产配置的是( )。A确定大类资产的投资比例B寻找合适的入市时机C调整短期内业绩不理想的股票D关注投资证券近期波动情况

分类：基金从业资格试题题型：单选题

下列有关资产配置的说法中，正确的是（）。Ⅰ.资产配置是投资组合中的最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素Ⅱ.资产配置的目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系Ⅲ.资产配置可以帮助投资者降低单一资产的系统性风险Ⅳ.资产配置可以

分类：基金从业资格试题题型：单选题

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明( )。A该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C该资产组合在12个月中的最大损失为5

分类：基金从业资格试题题型：单选题