单选题：下列有关资产配置的说法中，正确的是（）。Ⅰ.资产配置是投资组合中的最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素Ⅱ.资产配置的目标在于协调提高收益与降低

题目内容：

下列有关资产配置的说法中，正确的是（）。Ⅰ.资产配置是投资组合中的最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素Ⅱ.资产配置的目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系Ⅲ.资产配置可以帮助投资者降低单一资产的系统性风险Ⅳ.资产配置可以消除投资者对成本所承担的不必要的额外风险

AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

BⅠ、Ⅱ、Ⅲ

CⅠ、Ⅱ

DⅢ、Ⅳ

参考答案：

答案解析：

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明( )。A该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B该资产组

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明( )。A该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C该资产组合在12个月中的最大损失为5

分类：基金从业资格试题题型：单选题

某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（）。A组合构建需要考虑流动性和杠杆率B债券投资比例不受约束C属于债券型基金D组合构建需要考虑信用机构、期限结构、组合久期

分类：基金从业资格试题题型：单选题

无差异曲线的特点有（）。Ⅰ.从左下方向右上方倾斜Ⅱ.同一条无差异曲线上所有的点向投资者提供了相同的效用Ⅲ.当向较高的无差异曲线移动时，投资者的效用增加Ⅳ.风险厌恶程度高的投资者与风险程度低的投资者相比，其无差异曲线更平缓AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB

分类：基金从业资格试题题型：单选题

主动收益即相对于基准的超额收益，它的计算方法是（）。A主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益C主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益D主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益

分类：基金从业资格试题题型：单选题

下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（）。A均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D期权定价模

分类：基金从业资格试题题型：单选题