判断题:基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( ) 题目分类:证券投资基金(旧版) 题目类型:判断题 查看权限:VIP 题目内容: 基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( ) 参考答案: 答案解析:
我国基金的会计核算由基金管理公司和基金托管人独立进行,基金管理人负责对基金托管人的会计核算结果进行复核,基金托管人负责将 我国基金的会计核算由基金管理公司和基金托管人独立进行,基金管理人负责对基金托管人的会计核算结果进行复核,基金托管人负责将复核后的会计信息对外披露。 ( ) 分类:证券投资基金(旧版) 题型:判断题 查看答案
基金托管人在协议规定的范围内履行托管职责,但不收取报酬,而是通过进行绩效评估、提供会计核算等增值性服务来取得收入。( ) 基金托管人在协议规定的范围内履行托管职责,但不收取报酬,而是通过进行绩效评估、提供会计核算等增值性服务来取得收入。( ) 分类:证券投资基金(旧版) 题型:判断题 查看答案
证券投资咨询业务又可进一步细分为面向公众的投资咨询业务、为签订了咨询服务合同的特定对象提供的证券投资咨询业务两类。( 证券投资咨询业务又可进一步细分为面向公众的投资咨询业务、为签订了咨询服务合同的特定对象提供的证券投资咨询业务两类。( ) 分类:证券投资基金(旧版) 题型:判断题 查看答案
关于基金托管人资产保管业务的内部控制,下列说法正确的是( )。 关于基金托管人资产保管业务的内部控制,下列说法正确的是( )。A.基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开 B.托管人可以自行决定运用、处分、 分类:证券投资基金(旧版) 题型:判断题 查看答案
场外资金清算步骤包括( )。 场外资金清算步骤包括( )。A.接收会计数据 B.基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的投资指令 C.基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核 D.对 分类:证券投资基金(旧版) 题型:判断题 查看答案