选择题：某股票每年支付一次固定红利，直至永远，其市场价格为50元，年化预期收益率为14%，市场组合的年化风险溢价为5%，年化无风险利率为6%。(1)假设CAPM模型成立

题目内容：

某股票每年支付一次固定红利，直至永远，其市场价格为50元，年化预期收益率为14%，市场组合的年化风险溢价为5%，年化无风险利率为6%。

(1)假设CAPM模型成立，求此股票的贝塔值?

(2)该股票每年每股支付多少固定红利?

(3) 如果该股票收益率与市场组合收益率的协方差变成原来的两倍(其他条件保持不变)该股票的市场价格应为多少?

答案解析：

请解释经营风险和财务风险的概念，假如A企业的财务风险大于B企业，是否A企业的权益子很成本更高？

分类：研究生入学题型：选择题

2013年9月28日，上海自由贸易园区正式挂牌，拟在园区实现利率市场化改革，这意味着在区内的经济主体需要重视利率的预测。请结合利率理论，阐述经济主体在预测利率时应该考虑的基本因素。

分类：研究生入学题型：选择题

.A公司需要浮动利率资金，它可以在信贷市场上以半年Libor加上30个基点或在债券市场上以11.5%的年利率筹措长期资金。与此同时，B公司需要固定利率资金，它能够在信贷市场上以半年Libor加上50

分类：研究生入学题型：选择题

Financial institutions deal with financial assets，assets that promise future payments from financial

分类：研究生入学题型：选择题

分类：研究生入学题型：选择题