单选题：基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核，不包括对（）的核对。

题目内容：

基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核，不包括对（）的核对。 A．基金份额净值
B．基金份额净值变化率
C．基金份额累计净值
D．期初基金份额净值

参考答案：

答案解析：

QDII基金份额净值应当至少计算并披露一次，如基金投资衍生品，应披露。（）

QDII基金份额净值应当至少____计算并披露一次，如基金投资衍生品，应____披露。（） A．每个工作日；每个工作日 B．每月；每周 C．每月；每个工作日

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

我国基金资产估值的责任人是（）。 A．基金托管人 B．基金持有人 C．交易员 D．基金管理人

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（）小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法计入基金损益。 A．基金资产总值 B．基金份额净值

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（）亿元。 A．20 B．30 C．40 D．50

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

基金管理费是指（）。 A．基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用 B．基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用 C．用于支付销售机构佣金以及基金管理人

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题