单选题：QDII基金份额净值应当至少计算并披露一次，如基金投资衍生品，应披露。（）

题目内容：

QDII基金份额净值应当至少____计算并披露一次，如基金投资衍生品，应____披露。（） A．每个工作日；每个工作日
B．每月；每周
C．每月；每个工作日
D．每周；每个工作日

参考答案：

答案解析：

我国基金资产估值的责任人是（）。

我国基金资产估值的责任人是（）。 A．基金托管人 B．基金持有人 C．交易员 D．基金管理人

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（）小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法计入基金损益。 A．基金资产总值 B．基金份额净值

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（）亿元。 A．20 B．30 C．40 D．50

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

基金管理费是指（）。 A．基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用 B．基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用 C．用于支付销售机构佣金以及基金管理人

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

托管人委托负责境外资产托管业务的境外资产托管人应符合的条件有（）。 A．在中国大陆设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管 B．最近两个会计年度实收资本不少

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题