完全不相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为16%,证明B的标准差为30%,期望收益率为12%,如

完全不相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为16%,证明B的标准差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,则下列

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一般来说,夏普比率受非系统风险( )的影响。

一般来说,夏普比率受非系统风险( )的影响。

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