单选题：根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。

题目内容：

根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。 A．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
B．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
C．甲的最优证券组合比乙的好
D．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

参考答案：

答案解析：

证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这

证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A．被低估 B．被高估

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如果将卢为Ⅰ 15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（　　）。 A．肯定将上升 A．肯定将上升 A．肯定将上升 B．肯定将下降 B．肯定将下降 B．肯定

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根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期最多能承担（　　）个工程项目的管理工作。A．1 B．2 C．3 D．4

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下列关于期初年金现值系数公式的表达，错误的是（　　）。 A．期初普通年金现值系数(n，r)=期末普通年金现值系数(n，r)+1-复利现值系数(n．r) B．期初

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某企业拟建立一项基金计划，每年初投入10万元，若利率为10％，5年后该项基金本利和将为（　　）元。 A．671561 B．564100 C．871600 D．6

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