判断题:基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开。 ( ) 题目分类:证券投资基金(旧版) 题目类型:判断题 查看权限:VIP 题目内容: 基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开。 ( ) 参考答案: 答案解析:
基金托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户。但不同基金的账户不必相互独立。 ( ) 基金托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户。但不同基金的账户不必相互独立。 ( ) 分类:证券投资基金(旧版) 题型:判断题 查看答案
基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括:基金账务的复核、基金头寸的复核。基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金 基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括:基金账务的复核、基金头寸的复核。基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金费用与收益分配复核。 ( ) 分类:证券投资基金(旧版) 题型:判断题 查看答案
基金托管人会计核算和估值的风险控制措施有( )。 基金托管人会计核算和估值的风险控制措施有( )。A.对所托管的基金应当以管理人为会计核算主体,独立建账、独立核算 B.建立凭证管理制度 C.建立账务组织和账务处 分类:证券投资基金(旧版) 题型:判断题 查看答案