单选题：按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上?（　　） 资产组合期望收益率(％) 标准差(％) W 9 2

题目内容：
按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上?（　　）

资产组合 		期望收益率(％)
标准差(％)
W
9
21
X
5
7
Y
15
36
Z
12
15
A．只有资产组合W不会落在有效边界上
A．只有资产组合W不会落在有效边界上
B．只有资产组合X不会落在有效边界上
B．只有资产组合X不会落在有效边界上
C．只有资产组合Y不会落在有效边界上
C．只有资产组合Y不会落在有效边界上
D．只有资产组合Z不会落在有效边界上

D．只有资产组合Z不会落在有效边界上
参考答案：
答案解析：

在资产组合理论中，最优证券组合为（　　）。

在资产组合理论中，最优证券组合为（　　）。 A．有效边界上斜率最大点 B．无差异曲线与有效边界的交叉点 C．无差异曲线与有效边界的切点 D．无差异曲线上斜率最大

分类：证券投资顾问业务  题型：单选题
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如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选

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