题目内容：
当日申购的基金份额自下一个工作日起（ ）基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起（ ）基金的分配权益。
A. 享有，不享有 B. 不享有，不享有 C. 享有，享有 D. 不享有，享有
参考答案：
答案解析：
选择题：当日申购的基金份额自下一个工作日起（ ）基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起（ ）基金的分配权益。A. 享有，不享有 B. 不享有，不享有 C.
- 题目分类： 证券投资基金基础知识
- 题目类型：选择题
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在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（证监发［2007］8l号）中，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，下列...
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下列与基金有关的费用可以从基金财产中列支（ ）。Ⅰ.基金管理人的管理费Ⅱ.基金托管人的托管费Ⅲ.销售服务费Ⅴ.基金合同生效后的信息披露费用...
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开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的（ ）。A. 申购 B. 转换 C. 转托管 D. 赎回
开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的（ ）。A. 申购 B. 转换 C. 转托管 D. 赎回
基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的（ ），其中前者承担主会计责任。A. 基金经理和基金托管人 B. 基金托管人和基金销售 C. 基金管理公司和基金托管人
基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的（ ），其中前者承担主会计责任。A. 基金经理和基金托管人 B. 基金托管人和基金销售 C. 基金管理公司和基金托管人
基金估值时，对于持有的未上市的配股和增发新股，（ ）。A. 按估值日在证交所挂牌的同一股票的市价估值 B. 按预期收益的折现值估值 C. 按未来上市后的市值估值
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