选择题:在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(证监发[2007]8l号)中,对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定,下列...

题目内容:

在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(证监发[2007]8l号)中,对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定,下列说法错误的是( )。

A. 基金份额净值应当至少每周计算并披露—次,如基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露。 B. 基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露。 C. 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。 D. 基金资产的每一买入. 卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映。

参考答案:
答案解析:

下列与基金有关的费用可以从基金财产中列支( )。Ⅰ.基金管理人的管理费Ⅱ.基金托管人的托管费Ⅲ.销售服务费Ⅴ.基金合同生效后的信息披露费用...

下列与基金有关的费用可以从基金财产中列支( )。Ⅰ.基金管理人的管理费Ⅱ.基金托管人的托管费Ⅲ.销售服务费Ⅴ.基金合同生效后的信息披露费用...

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开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的( )。A. 申购 B. 转换 C. 转托管 D. 赎回

开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的( )。A. 申购 B. 转换 C. 转托管 D. 赎回

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基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的( ),其中前者承担主会计责任。A. 基金经理和基金托管人 B. 基金托管人和基金销售 C. 基金管理公司和基金托管人

基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的( ),其中前者承担主会计责任。A. 基金经理和基金托管人 B. 基金托管人和基金销售 C. 基金管理公司和基金托管人

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基金估值时,对于持有的未上市的配股和增发新股,( )。A. 按估值日在证交所挂牌的同一股票的市价估值 B. 按预期收益的折现值估值 C. 按未来上市后的市值估值

基金估值时,对于持有的未上市的配股和增发新股,( )。A. 按估值日在证交所挂牌的同一股票的市价估值 B. 按预期收益的折现值估值 C. 按未来上市后的市值估值

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基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为( )和金融负债。A. 持有至到期投资 B. 可供出售的金融资产 C. 贷款和应收款项 D. 以公允价值计量且其变动

基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为( )和金融负债。A. 持有至到期投资 B. 可供出售的金融资产 C. 贷款和应收款项 D. 以公允价值计量且其变动

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