题目内容：
证券投资基金会计核算的责任主体是（ ）。
A. 基金管理人与基金托管人 B. 基金管理公司 C. 证券投资基金 D. 基金托管人
参考答案：
答案解析：
选择题：证券投资基金会计核算的责任主体是（ ）。A. 基金管理人与基金托管人 B. 基金管理公司 C. 证券投资基金 D. 基金托管人
- 题目分类： 证券投资基金基础知识
- 题目类型：选择题
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下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的是（ ）。A. 基金转换费 B. 基金管理人的管理费 C. 基金托管人的托管费 D. 销售服务费
下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的是（ ）。A. 基金转换费 B. 基金管理人的管理费 C. 基金托管人的托管费 D. 销售服务费
为保证基金正常运作而发生的，应由基金承担的费用为（ ）。A. 基金管理费 B. 基金交易费 C. 基金托管费 D. 基金运作费
为保证基金正常运作而发生的，应由基金承担的费用为（ ）。A. 基金管理费 B. 基金交易费 C. 基金托管费 D. 基金运作费
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天...
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基金会计核算中，承担复核责任的是（）。A.会计师事务所 B.基金托管人 C.证券投资基金 D.基金管理公司
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基金合同应列明基金资产估值事项，包括（ ）。Ⅰ.估值日、估值方法Ⅱ.估值对象、估值程序Ⅲ.估值错误的处理、Ⅴ.暂停估值的情形、基金净值的确...
基金合同应列明基金资产估值事项，包括（ ）。Ⅰ.估值日、估值方法Ⅱ.估值对象、估值程序Ⅲ.估值错误的处理、Ⅴ.暂停估值的情形、基金净值的确...