选择题：假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天...

题目内容：

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为（）。

A. 0.3387(万元） B. 0.2397(万元） C. 0.2497(万元） D. 0.2697(万元）

参考答案：

答案解析：

基金会计核算中，承担复核责任的是（）。A.会计师事务所 B.基金托管人 C.证券投资基金 D.基金管理公司

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（）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。A. 基金资产营销 B. 基金产品设计 C. 基金资产

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有关分级结算原则，下列说法错误的是( )。A.证券登记结算机构负责证券登记结算机构与结算参与人之间的集中清算交收，结算参与人负责办理结算参与人与客户之间的清算交

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