多选题：基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时（　　）。

题目内容：
基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时（　　）。 A．当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在浮盈
B．当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏
C．若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高，则该基金隐含的风险较小
D．当偏离达到一定程度时，货币市场基金应刊登偏离度信息
参考答案：
答案解析：

下列关于货币市场基金利润分配的规定，正确的有（　　）。

下列关于货币市场基金利润分配的规定，正确的有（　　）。 A．每日进行分配 B．货币市场基金每周五进行利润分配时，不包括周六和周日的利润 C．当日申购的基金份额自

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目前，我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费，债券型基金的管理费费率一般低于1%，货币市场基金的管理费费率为0.

目前，我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费，债券型基金的管理费费率一般低于1%，货币市场基金的管理费费率为0.33%。（　　）

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基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。（　　）

基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。（　　）

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基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，不列入基金费用。（　　）

基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，不列入基金费用。（　　）

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下列关于交易所发行未上市投资品种估值方法正确的是（　　）。

下列关于交易所发行未上市投资品种估值方法正确的是（　　）。A．首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值 B．在估值技术难以可靠计量公允价值的情

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