单选题：如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越（），风险在相同的VaR水平上更（）

题目内容：

如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越（），风险在相同的VaR水平上更（）。 A．弱高
A．弱，高
B．弱低
B．弱，低
C．强高
C．强，高
D．强低
D．强，低

参考答案：

答案解析：

证券公司在进行压力测试时，应当遵循以下（）原则。 ①全面性原则 ②实践性原则 ③审慎性原则 ④前瞻性原则

证券公司在进行压力测试时，应当遵循以下（）原则。 ①全面性原则 ②实践性原则 ③审慎性原则 ④前瞻性原则A．①②③ B．①③④ C．①②④ D．①

分类：金融市场基础知识题型：单选题

以下（）属于风险管理策略。A．风险规避 A．风险规避 A．风险规避 A．风险规避 B．风险对冲 B．风险对冲 B．风险对冲 B．风险对冲 C．风险转移 C

分类：金融市场基础知识题型：单选题

风险转移可分为（）。 ①合同转移 ②非保险转移 ③计划转移 ④保险转移A．①④ B．①③ C．②④ D．③④

分类：金融市场基础知识题型：单选题

根据《行政处罚法》，行政机关作出（）行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。A．责令停产停业 B．对个人处以50元罚款 C．

分类：金融市场基础知识题型：单选题

依据《生产安全事故应急条例》的规定，下列单位中应当建立应急值班制度，配备应急值班人员的有（）。A．道路交通运输单位 B．危险化学品使用单

分类：金融市场基础知识题型：单选题