题目内容：
Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（ ）表示。
A．信用等级 B．资产规模
C．盈利水平
D．还款意愿
参考答案：
答案解析：
单选题：Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（ ）表示。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．资产规模
C．盈利水平
D．还款意愿
B．资产规模
C．盈利水平
D．还款意愿
银行风险管理的流程是（ ）。
银行风险管理的流程是（ ）。 A．风险控制→风险识别→风险监测→风险计量 B．风险识别→风险控制→风险监测→风险计量 C．风险识别→风险计量→风险监测→风险控
根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）。
根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）。 A．该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B．该资产组合的整体风险
下列选项中，不属于良好的公司治理应具备的特征的是（ ）。
下列选项中，不属于良好的公司治理应具备的特征的是（ ）。 A．公司内部有效的制衡关系和清晰的职责边界 B．完善的内部控制和风险管理体系 C．与股东价值相挂钩的
商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有（ ）。
商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有（ ）。 A．有助于金融产品的开发 A．有助于金融产品的开发 B．降低现金流的波动性 B．降低现金流的波动性 C
马柯维茨提出的（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
马柯维茨提出的（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。 A．均值—方差模型 A．均值—方差模型 A．均值—方差模