题目内容：
核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估的是（ ）。 
参考答案：
答案解析：
单选题：核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估的是（ ）。
- 题目分类：证券分析师
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
关于证券组合管理的基本步骤，下列说法正确的是（ ）。
关于证券组合管理的基本步骤，下列说法正确的是（ ）。
公务员录用的首要原则是公开原则。 （ ）
公务员录用的首要原则是公开原则。 （ ）
下列关于搞好西部大开发的政策解释，正确的是（ ）。
下列关于搞好西部大开发的政策解释，正确的是（ ）。
社会保障中的最大项目是（ ）支出。
社会保障中的最大项目是（ ）支出。
利用BlaCkSCholes模型，某上市公司的看涨期权(欧式)在给定如下信息的情况下：即期价格S=100，执行价格X=_
利用BlaCkSCholes模型，某上市公司的看涨期权(欧式)在给定如下信息的情况下：即期价格S=100，执行价格X=_110，无风险利率r，还剩的到期时间t，