下列（ ）列入基金费用。A基金管理人和基金托管人因未完成义务导致的费用或基金财产的损失B基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用C基金份额持有人大会费用D基金合同生效前的验资费

下列关于我国基金管理费计提方法和支付方式的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.基金管理费按月支付Ⅱ.基金管理费从资产中扣除Ⅲ.基金成立3个月后，如基金持有现金的比例高于基金资产净值10%的，超过部分不计提管理费Ⅳ.基金管理费按前一日基金资产净值的一

关于基金资产估值的概念，以下说法不正确的是（ ）。Ⅰ.基金资产值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值Ⅱ.基金资产净值是指基金全部资产的价值总和Ⅲ.基金资产净值是评价基金投资业绩的基础指标之一Ⅳ.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一

以下不符合暂停估值条件的是（ ）。A发生紧急事故，导致基金管理人不能出售或评估基金资产B基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日而暂停营业C基金在某个投资品种的估值出现了重大转变D不可抗力致使基金管理人无法评估基金资产价值

（ ）列入基金费用。A基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失B基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用C持有人大会的费用D基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费.会计师和律师费.信

我国股票基金大部分按照（  ）的比例计提基金管理费A0.25%B3%C1%D1.5%

关于基金管理费计提标准，以下说法不正确的是()。A基金管理费通常与基金规模成反比，与风险成正比B从基金类型看，证券衍生工具基金管理费率最高C我国基金大部分按照l．5％的比例计提基金管理费D我国货币市场基金的管理费率最高

对存在活跃市场的投资品种，估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应以()确定公允价值。A市价B最近交易市价C参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价D估值

()不属于基金资产承担的费用。A基金管理费B基金转换费C基金托管费D信息披露费

我国开放式基金每（ ）估值，并于（ ）公告基金份额净值。A周：次周B交易日；次日C月；当日D月；次月

根据相关要求，基金合同应列明的基金资产估值事项包括（ ）。Ⅰ.估值对象Ⅱ.估值程序Ⅲ.估值错误的处理Ⅳ.基金净值的确认和特殊情况的处理AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列各项中( )不属于基金投资风格的分析。A基金持仓股本规模分析B持仓集中度分析C基金份额变动分析D基金持仓成长性分析

基金资产估值是指对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法进行估值。A基金资产总值B全部资产及全部负债C基金份额净值D净资产

下列各项不属于基金费用的是()。A管理人报酬B托管费C交易费用D基金申购费

下列各项关于基金估值的法律依据描述中，错误的是（ ）。A《中华人民共和国证券投资基金法》是基金估值所依据的最主要的法律B《基金合同的内容与格式》要求基金管理公司制定健全有效的估值政策和程序C《中华人民共和国证券投资基金法》规定基金估值的第一

基金持仓结构分析不包括（）A股票投资占基金资产净值的比例B债券投资占基金资产净值的比例C银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例D持仓的前10只股票占基金净值的比例

某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份额为30亿份，则该基金的基金份额净值为( )元。A1B0.4C0 6D0 67

目前，我国证券投资基金管理费计提后，按()向管理人支付。A月B季C周D日

银行间债券市场的交易制度不包括（）。A公平制度B公开市场一级交易商制度C做市商制度D结算代理制度

市场参与者中，任何一只基金的远期交易净买入总余额不得超过其基金资产净的（ ），其他机构的远期交易净买入总余额不得超过其实收资本金或者净资产的（ ）。A200%；200%B200%；100%C100%；200%D100%；100%