单选题：假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为

题目内容：

假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（）万元。

A0.2256

B0.2397

C0.2054

D0.2396

参考答案：

答案解析：

目前我国开放式基金的估值频率为（）。A每个自然日估值，次日披露份额净值B每个交易日估值，每周披露一次份额净值C每个自然日估值，当日披露份额净值D每个交易日估值

目前我国开放式基金的估值频率为（）。A每个自然日估值，次日披露份额净值B每个交易日估值，每周披露一次份额净值C每个自然日估值，当日披露份额净值D每个交易日估值，次日披露份额净值

分类：基金从业资格试题题型：单选题

下列各项关于QDH基金资产估值的特殊规定表述错误的是( )。A基金份额净值应当至少每周计算并披露一次B基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露C基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露D基金资产的每一买人、卖出交易应当在

分类：基金从业资格试题题型：单选题

对于基金交易费，以下说法正确的是（）。Ⅰ.基金交易是指基金在进行证券买卖交易时发生的相关交易费用Ⅱ.交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取Ⅲ.我国证券投资的交易费主要包括印花税、征管费、过户费、交易佣金、经手费Ⅳ.印花税、过户费

分类：基金从业资格试题题型：单选题

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