单选题：基金管理人和基金托管人在计算的基金资产净值存在分歧时，应该采取的处理方式是（）。A暂停公布净值，直到相关各方达成一致B按照中国证券投资基金业协会的计算结果对外

题目分类：基金从业资格试题
题目类型：单选题
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题目内容：

基金管理人和基金托管人在计算的基金资产净值存在分歧时，应该采取的处理方式是（）。

A暂停公布净值，直到相关各方达成一致

B按照中国证券投资基金业协会的计算结果对外予以公布

C托管人有义务要求管理人做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见

D按照基金估值工作小组的计算结果对外予以公布

参考答案：

答案解析：

基金估值程序中，（）根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。A基金份额持有人B基金注册登记机构C基金托管人D基金销售机构

基金估值程序中，（）根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。A基金份额持有人B基金注册登记机构C基金托管人D基金销售机构

分类：基金从业资格试题题型：单选题

某基金总资产为60亿元，总负债为40亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该金的基金份额净值为（）元A1B2C3D4

某基金总资产为60亿元，总负债为40亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该金的基金份额净值为（）元A1B2C3D4

分类：基金从业资格试题题型：单选题

QDII基金份额净值应当在( )披露。A估值日前1个工作日B估值日C估值日后1个工作日内D估值日后2个工作日内

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分类：基金从业资格试题题型：单选题

（）对基金合同应列明基金资产估值事项内容作出要求。A《证券法》B《基金合同的内容与格式》C《证券投资基金法》D《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

（）对基金合同应列明基金资产估值事项内容作出要求。A《证券法》B《基金合同的内容与格式》C《证券投资基金法》D《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

分类：基金从业资格试题题型：单选题

基金管理公司必须以（）为基金会计核算的主体。A基金管理公司B所管理的不同基金类别C所管理的全部基金总体D所管理的每只基金

基金管理公司必须以（）为基金会计核算的主体。A基金管理公司B所管理的不同基金类别C所管理的全部基金总体D所管理的每只基金

分类：基金从业资格试题题型：单选题