单选题：假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实

题目内容：

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）万元。

A0.2397

B0.3482

C0.2365

D0.4129

参考答案：

答案解析：

基金管理公司必须以()为基金会计核算主体。A所管理的全部基金总体B基金管理公司C所管理的每只基金D所管理的不同基金类别

分类：基金从业资格试题题型：单选题

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下列有关基金资产估值说法中，正确的有（）。Ⅰ.我国基金资产估值唯一责任人是基金管理人Ⅱ.托管人可在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之后再与基金管理公司采用的估值原则和程序进行审阅、比对Ⅲ.托管人对估值原则或程序有异议时，可

分类：基金从业资格试题题型：单选题

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我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（）的一定比例逐日计提。A前一日基金资产净值B当日基金资产净值C上月基金资产平均净值D当月基金资产平均净值

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