单选题：基金管理公司必须以()为基金会计核算主体。A所管理的全部基金总体B基金管理公司C所管理的每只基金D所管理的不同基金类别

下列（）由基金资产承担。A申购费B赎回费C基金转换费D基金管理费

下列有关基金资产估值说法中，正确的有（ ）。Ⅰ.我国基金资产估值唯一责任人是基金管理人Ⅱ.托管人可在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之后再与基金管理公司采用的估值原则和程序进行审阅、比对Ⅲ.托管人对估值原则或程序有异议时，可

基金利润来源不包括（）。A利息收入B投资收益C公允价值变动损益D其他收入

我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（ ）的一定比例逐日计提。A前一日基金资产净值B当日基金资产净值C上月基金资产平均净值D当月基金资产平均净值

用于分析基金的盈利能力和分红能力的指标不包括( )。A本期基金份额净值增长率B本期利息收入C本期加权平均净值利润率D加权平均基金份额本期利润