单选题：甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方每年支付固定利率8.29%，乙方支付浮动利率Libor+30bps。6个月期Libor为

题目内容：

甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方每年支付固定利率8.29%，乙方支付浮动利率Libor+30bps。6个月期Libor为7.35%，则6个月后甲方比乙方（）。（1bp=0.01%）

A多支付8万美元

B少支付8万美元

C对支付20.725万美元

D少支付20.725万美元

参考答案：

答案解析：

TF1509合约的市场价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债的市场价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（）。A

TF1509合约的市场价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债的市场价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（）。A97.525×1.0167-99.640B99.640-97.525÷1.016

分类：期货从业资格试题题型：单选题

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中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最后交割日为（）。A最后交易日后第一个交易日B最后交易日后第三个交易日C最后交易日后第五个交易日D最后交易日后第七个交易日

分类：期货从业资格试题题型：单选题