单选题：中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最后交割日为（ ）。A最后交易日后第一个交易日B最后交易日后第三个交易日C最后交易日后第五个交易日D最后交易日后第七个交易

芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约规定，合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债，以指数方式报价，指数的1个基点代表( )美元。A250B1000C100D25

以下属于利率期权的是（ ）。A国债期权B股指期权C股票期权D货币期权

关于芝加哥商业交易所3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是（ ）。A3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性B成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越高C3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货D采用实物交割方式

利率互换交易双方现金流( )。A均按固定利率计算B均按浮动利率计算C既可按浮动利率计算，也可按固定利率计算D一方按浮动利率计算，另一方按固定利率计算

关于利率下限期权的描述，正确的是（）。A为保证履约，买卖双方均需要支付保证金B如果市场参考利率低于下限利率，则期权卖方支付两者利率差额C如果市场参考利率低于下限利率，则期权卖方不承担支付义务D如果市场参考利率低于下限利率，则期权买方支付两者