单选题：以下关于基金会计核算说法中，正确的是（）。Ⅰ.单只基金是基金会计核算的责任主体Ⅱ.基金的会计分期细化到日Ⅲ.基金会计制度将基金管理公司的经营活动与基金的投资管

题目内容：

以下关于基金会计核算说法中，正确的是（）。Ⅰ.单只基金是基金会计核算的责任主体Ⅱ.基金的会计分期细化到日Ⅲ.基金会计制度将基金管理公司的经营活动与基金的投资管理活动区别开来Ⅳ.对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体，独立建账、独立核算

AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：

答案解析：

以下项目中，不应该在基金费用中列支的是（）。A基金合同生效后的信息披露费用B基金合同生效后的会计师费或律师费C销售服务费D关于基金合同生效公告的信息披露费用

以下项目中，不应该在基金费用中列支的是（）。A基金合同生效后的信息披露费用B基金合同生效后的会计师费或律师费C销售服务费D关于基金合同生效公告的信息披露费用

分类：基金从业资格试题题型：单选题

分类：基金从业资格试题题型：单选题

基金财务会计报告分析目的不包括（）。A评价基金过去的经营业绩及投资管理能力B保证基金能够持续盈利C预测基金未来的发展趋势D通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况

分类：基金从业资格试题题型：单选题

假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（）万元。A0.2256B0.239

分类：基金从业资格试题题型：单选题

目前我国开放式基金的估值频率为（）。A每个自然日估值，次日披露份额净值B每个交易日估值，每周披露一次份额净值C每个自然日估值，当日披露份额净值D每个交易日估值，次日披露份额净值

分类：基金从业资格试题题型：单选题