单选题：关于基金估值责任，以下表述正确的是（ ）。A基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任B基金托管人是基金的估值的第一责任人C基金托管人应明确基金估值的原则和程

题目内容：

关于基金估值责任，以下表述正确的是（  ）。

A基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任

B基金托管人是基金的估值的第一责任人

C基金托管人应明确基金估值的原则和程序

D基金托管人应当复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值

参考答案：
答案解析：

目前，我国证券投资基金管理费计提后，一般按()向管理人支付。A月B季C日D周

目前，我国证券投资基金管理费计提后，一般按()向管理人支付。A月B季C日D周

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应采用（ ）确定投资品种的公允价值。A最近交易日的报价B发行日平均价C发行日

对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应采用（ ）确定投资品种的公允价值。A最近交易日的报价B发行日平均价C发行日开盘价D发行日收盘价

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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假设某基金的托管费率为0.25%，2016年4月1日的资产净值是36.6亿元，则该基金的托管人在2016年4月2日计提的托管费是（ ）万元。A32000B250

假设某基金的托管费率为0.25%，2016年4月1日的资产净值是36.6亿元，则该基金的托管人在2016年4月2日计提的托管费是（ ）万元。A32000B25000C25068D20000

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A基金管理公司B基金托管人C证券交易所D会计事务所

( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A基金管理公司B基金托管人C证券交易所D会计事务所

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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我国债券基金的管理费率一般低于()。A0.25％B0.5％C0.75％D1％

我国债券基金的管理费率一般低于()。A0.25％B0.5％C0.75％D1％

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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