题目内容：
对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应采用（ ）确定投资品种的公允价值。
A最近交易日的报价
B发行日平均价
C发行日开盘价
D发行日收盘价
参考答案：
答案解析：
单选题：对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应采用（ ）确定投资品种的公允价值。A最近交易日的报价B发行日平均价C发行日
- 题目分类：基金从业资格试题
- 题目类型：单选题
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假设某基金的托管费率为0.25%，2016年4月1日的资产净值是36.6亿元，则该基金的托管人在2016年4月2日计提的托管费是（ ）万元。A32000B250
假设某基金的托管费率为0.25%，2016年4月1日的资产净值是36.6亿元，则该基金的托管人在2016年4月2日计提的托管费是（ ）万元。A32000B25000C25068D20000
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A基金管理公司B基金托管人C证券交易所D会计事务所
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A基金管理公司B基金托管人C证券交易所D会计事务所
我国债券基金的管理费率一般低于()。A0.25％B0.5％C0.75％D1％
我国债券基金的管理费率一般低于()。A0.25％B0.5％C0.75％D1％
下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是( )。A用于分析基金所投资股票的风格B用于计算申购基金份额时的资金金额C用于计算赎回基金份额时的资金金额D用于评价基
下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是( )。A用于分析基金所投资股票的风格B用于计算申购基金份额时的资金金额C用于计算赎回基金份额时的资金金额D用于评价基金的投资业绩
基金资产估值程序包括（ ）。Ⅰ.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算Ⅱ.由基金管理人进行基金日常估值Ⅲ.基金资产净值估
基金资产估值程序包括（ ）。Ⅰ.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算Ⅱ.由基金管理人进行基金日常估值Ⅲ.基金资产净值估值完成后，将估值结果发给基金托管人Ⅳ.由基金销售机构进行基金日常估值AⅠ、Ⅱ、Ⅲ