题目内容：
（ ）用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。
A风险
B趋势
C最大回撤
D下行风险
参考答案：
答案解析：
单选题：（ ）用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。A风险B趋势C最大回撤D下行风险
- 题目分类：基金从业资格试题
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（ ）。A方差B标准差C平均数D级差
投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（ ）。A方差B标准差C平均数D级差
一般来说，算术平均收益率要（）几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。A大于B等于C小于D不确定
一般来说，算术平均收益率要（）几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。A大于B等于C小于D不确定
关于股票基金的风险暴露分析，下列说法错误的是（ )。A通过对基金持股市值的分析，可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况B如果股票基金的平均市盈率
关于股票基金的风险暴露分析，下列说法错误的是（ )。A通过对基金持股市值的分析，可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况B如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金C低周
下列不属于反映货币市场基金风险的指标的是()。A投资组合平均剩余期限B货币市场工具的信用等级C融资比例D浮动利率债券投资情况
下列不属于反映货币市场基金风险的指标的是()。A投资组合平均剩余期限B货币市场工具的信用等级C融资比例D浮动利率债券投资情况
关于基金的下行风险标准差和最大回撤，说法正确的是（ ）。A基金的下行风险标准差是基金的收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差B基金的最大回撤是投资可能出现的最
关于基金的下行风险标准差和最大回撤，说法正确的是（ ）。A基金的下行风险标准差是基金的收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差B基金的最大回撤是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失C基金的投资期限越长，最大回撤指标就越不利