单选题：根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。

题目内容：

根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。 A．单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
B．当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
C．如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
D．当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

参考答案：

答案解析：

投资者将不会选择（）组合作为投资对象。

投资者将不会选择（）组合作为投资对象。A．期望收益率18％、标准差32％ B．期望收益率9％、标准差22％ C．期望收益率11％、标准差20％ D．期望收益率

分类：个人理财（中级）题型：单选题

按照风险可否分散，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是（）。A．操作性风险 B．市场风险 C．券商选择不当的风险 D．不合规

分类：个人理财（中级）题型：单选题

石先生夫妇的退休金缺口为（）元。A．1058278 B．1091204 C．929968 D．962894

分类：个人理财（中级）题型：单选题

如果石先生将小石教育基金中节余的资金取出，另外开立账户，并将其目前的存款一并转入该账户，配置基金及收益率保持不变，则相对原来计划的20万元存款，在他退休时可以多

分类：个人理财（中级）题型：单选题

由于马先生有15万元储蓄作为退休基金的启动资金，不考虑退休基金的其他来源，那么马先生在60岁时退休基金的缺口是（）元。A．755036 B．855036 C．

分类：个人理财（中级）题型：单选题