题目内容：
某企业2016年有关预算资料如下：(1)预计该企业3～7月份的销售收入分别为40000万元、50000万元、60000万元、70000万元、80000万元。每月销售收入中，30%当月收到现金，70%下月收到现金。
(2)各月直接材料采购成本按下一个月销售收入的60%计算。所购材料款于当月支付现金50%，下月支付现金50%。
(3)预计该企业4～6月份的制造费用分别为4000万元、4500万元、4200万元，每月制造费用中包括折旧费1000万元。
(4)预计该企业4月份购置固定资产，需要现金15000万元。
(5)企业在3月末有长期借款20000万元，利息率为15%。
(6)预计该企业在现金有余缺时利用短期借款进行调剂，不足时，向银行申请短期借款(为100万元的整数倍)；现金有多余时归还银行短期借款(为100万元的整数倍)。借款在期初，还款在期末，借款年利率为12%。
(7)预计该企业理想的期末现金余额为6000万元，长期借款利息每季度末支付一次，短期借款利息还本时支付，其他资料见现金预算表。
要求：根据以上资料，完成该企业4～6月份现金预算的编制工作。
现金预算表
单位：万元
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月份 |
4 |
5 |
6 |
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期初现金余额 |
7000 |
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经营性现金收入 |
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经营性现金支出： |
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直接材料采购支出 |
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直接工资支出 |
2000 |
3500 |
2800 |
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制造费用支出 |
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其他付现费用 |
800 |
900 |
750 |
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预交所得税 |
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8000 |
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资本性现金支出 |
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现金余缺 |
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支付利息 |
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取得短期借款 |
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偿还短期借款 |
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期末现金余额 |
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参考答案：
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