题目内容：
VaR描述了“在某一特定的时期内，某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。（ ）参考答案：
答案解析：
单选题：VaR描述了“在某一特定的时期内，某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。（ ）
- 题目分类：证券分析师
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也可以适用。（ ）
在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也可以适用。（ ）
一般来说，投资者应选择增长型的行业和在行业生命周期中处于初创期的行业进行投资。（ ）
一般来说，投资者应选择增长型的行业和在行业生命周期中处于初创期的行业进行投资。（ ）
根据波浪理论，完整的波动周期上升是3浪，下跌是5浪。（ ）
根据波浪理论，完整的波动周期上升是3浪，下跌是5浪。（ ）
甲股票的每股收益为1元，市盈率水平为15，则可估算该股票的价格为（ ）。
甲股票的每股收益为1元，市盈率水平为15，则可估算该股票的价格为（ ）。 A．15元 B．13元 C．20元 D．25元
（ ）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。
（ ）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。A．30国集团推广VaR模型 B．1995年12月美国证券交易委员会