单选题：下列关于VaR的描述中，错误的是（　　）。

题目内容：

下列关于VaR的描述中，错误的是（　　）。 A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失
B．其字面解释是指“处于风险中的价值”
C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
D．VaR与波动性方法没有任何联系

参考答案：

答案解析：

处于行业生命周期的幼稚期行业是（　　）。

处于行业生命周期的幼稚期行业是（　　）。A．遗传工程 B．钢铁 C．手表 D．电子信息

分类：证券分析师题型：单选题

套利均衡定价模型表明，在证券市场的均衡状态下，（　　）。A．证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定 B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的

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描述股价与股价移动平均线相距远近程度的指标是（　　）。A．PSY B．BIAS C．RSI D．WMS

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在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3．6近似得出——天持有期的VaR值。（　　）A．110 B．1010 C．130

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