单选题：关于最优证券组合，以下说法正确的是（　　）。

题目内容：

关于最优证券组合，以下说法正确的是（　　）。 A．最优组合是风险最小的组合
B．最优组合是收益最大的组合
C．相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高。
D．最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合

参考答案：

答案解析：

假设证券A的收益概率为：收益率为-2%的概率是0．2，收益率为-1%的概率是0．3，收益率为1%的概率是0．1，收益率为

假设证券A的收益概率为：收益率为-2%的概率是0．2，收益率为-1%的概率是0．3，收益率为1%的概率是0．1，收益率为4%的概率是0．4。该证券的方差为万分之

分类：证券分析师题型：单选题

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