单选题：假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元

题目内容：
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（　　）元。 A．1．09
B．1．15
C．1．35
D．1．53

参考答案：
答案解析：

证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中，不需要证券投资基金进行会计核算的有（　　）。

证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中，不需要证券投资基金进行会计核算的有（　　）。 A．发行新股 B．资产出售 C．发放红利 D．配股

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目前，我国股票型封闭式基金托管费一般按基金资产净值的（　　）的年费率计提。

目前，我国股票型封闭式基金托管费一般按基金资产净值的（　　）的年费率计提。 A．0．1% B．0．25% C．0．15% D．0．5%

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以下关于基金资产估值的表述，正确的是（　　）。

以下关于基金资产估值的表述，正确的是（　　）。 A．对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题 B．基金资产估值的责任人是基金托管人 C．为保持估值方法的一致性，基

分类：证券投资基金基础知识  题型：单选题
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泛欧证券交易所的成员不包括（　　）。

泛欧证券交易所的成员不包括（　　）。 A．布鲁塞尔证券交易所 B．巴黎证券交易所 C．阿姆斯特丹证券交易所 D．法兰克福证券交易所

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下列关于交易流通起始日、结算日和交易流通终止Et的表述不正确的是（　　）。

下列关于交易流通起始日、结算日和交易流通终止Et的表述不正确的是（　　）。 A．中央政府债券可交易且期限在366天以上的，交易流通起始日为该只债券的债权债务登记

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