题目内容：
(一)建账1．账套存放路径：C：＼ZtData。
2．账套号：系统自动指定。
3．账套名称：东方嘉盛有限公司。
4．公司名称：东方嘉盛有限公司。
(二)系统设置
以默认系统管理员Manager登录软件，设置以下基础系统参数信息：
1．记账本位币：人民币。
2．会计期间：采用自然年度会计期间。
3．会计期间界定方式：自然月份。
4．账套启用期间：2014年1月。
5．出纳启用期间：2014年1月。
6．系统参数：勾选启用往来业务核销。
(三)用户管理
1．增加用户(见表4-2-1)。
表4-2-1
2．用户的默认密码为：123456。
(四)基础资料设置
公司于2014年1月使用金蝶KIS专业版。
1．科目体系使用新准则会计科目。
2．结算方式有“现金”“电汇”“信汇”“商业汇票”“银行汇票”“支票”。
3．币别资料(见表4-2-2)。
表4-2-2
计算关系：原币×汇率=记账本位币，金额小数位为2。4．客户资料(见表4-2-3)。
表4-2-3
5．供应商资料(见表4-2-4)。
表4-2-4
6．公司部门(见表4-2-5)。
表4-2-5
7．公司员工资料(见表4-2-6)。
表4-2-6
8．计量单位(见表4-2-7)。表4-2-7
9．增加或修改会计科目：引入新会计准则会计科目，并增加、修改相应的明细科目(见表4-2-8)。
表4-2-8
续表4-2-8
10．仓库(存放地点)(见表4-2-9)。
表4-2-9
11．物料(见表4-2-10)。
表4-2-10
(五)初始化数据录入1．年初的期初余额(见表4-2-11)。
表4-2-11
往来业务日期统一记录为2013年12月31日。
2．数量初始化数据(见表4-2-12)。
表4-2-12
说明：先增加1409科目，并注意科目属性设置，再录入科目初始数据。
3．外币初始化数据(见表4-2-13)。
表4-2-13
4．应收应付初始化数(见表4-2-14)。表4-2-14
5．固定资产初始数据。
2013年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001及SC002，原值合计740000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科使用。
固定资产明细如表4-2-15所示。
表4-2-15固定资产明细
续表4-2-15
6．出纳初始数据。
年初库存现金5000元。
年初建行银行日记账余额1000000元，银行对账单余额1013000元。
年初的银行存款余额调节表如表4-2-16所示。
表4-2-16银行存款余额调节表
完成基础资料和初始数据的录入完成后，可以启用财务系统和出纳系统。
(六)账务管理
1．记账凭证的录入(张丰制单)。
(1)1月5日，付员工赵立差旅费用500元，用现金支付。
(2)1月6日，收到长城公司的欠款，20000元支票入建行账户。支票号码100001，业务编号1001指定现金流量项目为销售收入增加项目。
(3)1月8日，用现金代垫向天达公司发货的运费1000元，业务编号1002。
(4)1月20日，收到天达公司建行转账1000元，业务编号1002，支票号码100002。
(5)1月30日，录入本月发生的制造费用10000元(建行存款支付)。
(6)1月30日，收到客户天达公司用美元2500元支付的货款，存入招行，汇率为6．90。
参考凭证信息如表4-2-17所示。
表4-2-17
2．将上述凭证进行审核(李林审核)。
3．将上述凭证进行过账(李林过账)。
4．常用账簿。
(1)查看1月份的总分类账，并导出。
(2)查看1月份的明细分类账，并导出。
(3)查看1月份的应收账款多栏账，并导出。
5．往来核销。
(1)将本月和天达公司之间发生的业务进行核销处理。
(2)查看本月和天达公司之间的业务往来。
(七)出纳管理
1．现金管理。
(1)在现金管理系统中录入1月2日从建行提取现金1000元，现金支票号：1234。
(2)从总账导入剩余凭证。
(3)1月30目，公司保险箱内有100元现金共30张，50元现金20张进行现金盘点操作，生成现金盘点单。
(4)1月31日会计进行现金对账操作。
2．银行存款管理。
(1)在银行存款管理系统中录入1月2日从建行提取的现金1000元，现金支票号：1234。
(2)从总账导入剩余的凭证。
(3)按照表4-2-18输入银行对账单数据，进行银行对账操作。
表4-2-18
3．支票管理。
(1)1月10日从建设银行购置转账支票10张，转账支票号：100011～100020。
(2)采购部张丰1月20日领用建设银行转账支票1张，转账支票号：
100011，限额10000元。
(3)采购部张丰1月20日领用的建设银行转账支票1张，转账支票号：
100011，已经付款并报销，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。
(八)报表与分析
1．报表管理。
制作一张收应账款科目下客户业务发生明细表，要求列出客户期初数据、本年借贷方累计发生额、期末余额(见表4-2-19)。
表4-2-19客户业务数据报表
2014年1月31日单位：元
要求：年月日能自动取数。
说明：科目取数可以通过Fx函数功能选择ACCT函数，根据向导操作，按F7获取资料。
2．查看资产负债表和利润表并输出。
3．制作现金流量表并输出。
(1)在凭证录入中指定
(2)通过T型账指定
(九)应收应付
1．预收款练习。
新增预收单，客户：长城公司。
预收长城公司销售货款15000元，日期：2014-01-10。
2．预付款练习。
新增预付单，客户：百事达公司。
预付百事达公司购货款12000元，日期：2014-01-01。
3．收款单操作练习。
天达公司于2014年1月2日通过建设银行汇款转账，部分归还期初800元货款。
4．付款单操作练习。
2014年1月6日通过建设银行向华硕公司支付期初货款人民币1200元。
5．其他收款业务。
代垫客户天达公司的800元运费押金挂账。
6．核销单业务。
2014年1月30日，将客户天达公司的期初应收账款2000人民币转到长城公司的应收账款下，本次核销金额500人民币。
(十)工资管理
1．建立工资类别。
类别名称：全体员工。
币别：人民币。
2．新增部门：工程部。
3．新增工程部员工：李松。
4．增加银行资料(见表4-2-20)。
表4-2-20
5．工资项目设置(见表4-2-21)。
表4-2-21
6．工资计算公式设置。
公式名称：全体员工。
应发合计=基本工资+奖金+加班+独补
医疗保险=roundx(基本工资×0．02，2)
养老保险=roundx(基本工资×0．05，2)
扣款合计=病假+事假+代扣所得税+医疗保险+养老保险
实发合计=应发合计－扣款合计
7．工资录入(见表4-2-22)。
设置工资数据输入过滤器：
过滤器名称：全体员工。
计算公式：全体员工。
工资项目：全选工资项目。
表4-2-22
8．工资计算。
利用“工资计算”功能计算工资。
9．所得税计算(见表4-2-23)。
设置工资所得税过滤器：
过滤器名称：全体员工。
计算公式：全体员工。
表4-2-23
将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中，并保存。
10．工资费用分配(见表4-2-24)。
表4-2-24
11．报表查询处理．
(1)查询工资条。
(2)查询工资发放表。
(3)查询工资其他类报表。
(十一)固定资产
1．新增固定资产变动方式(见表4-2-25)。
表4-2-25
2．使用状态：使用系统默认的状态(学员也可以新增)。
3．存放地点(见表4-2-26)。
表4-2-26
4．固定资产卡片类别管理(见表4-2-27)。
表4-2-27
其中：固定资产减值准备科目均为1603。
5．固定资产卡片新增(见表4-2-28)。
表4-2-28
6．固定资产变动——清理。将SC-001固定资产卡片中的1台车床报废(见表4-2-29)。
表4-2-29
7．计提折旧。
对SC-001进行计提折旧处理。
8．固定资产凭证管理。
利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。
8．与总账对账。
利用“与总账对账”功能，核对固定资产系统账簿是否与总账系统的固定资产账簿一致。
9．报表查询处理。
(1)查询固定资产清单。
(2)查询固定资产明细账。
(3)查询固定资产其他类报表。
参考答案：
答案解析：