简答题:为调整产品结构,东宝公司拟分两阶段投资建设一条生产线。该项目第一期计划投资额为10亿元,第二期计划投资额为8亿元,公司制

题目内容:
为调整产品结构,东宝公司拟分两阶段投资建设一条生产线。该项目第一期计划投资额为10亿元,第二期计划投资额为8亿元,公司制定了发行分离交易可转换公司债券的融资计划。
经有关部门批准,公司于今年4月1日按面值发行了10亿元分离交易可转换公司债券,债券期限为5年,票面年利率为1%(如果单独按面值发行一般公司债券,票面年利率需要设定为7%),按年计息。同时,每张债券的认购人获得公司派发的5份认股权证,权证总量为5000万份,该认股权证为欧式认股权证;行权比例为2:1(即2份认股权证可认购1股股票),行权价格为12元/股。认股权证存续期为24个月,行权期为认股权证存续期最后五个交易日(行权期间权证停止交易)。假定债券和认股权证发行当日即上市。
东宝公司今年年末股票总数为5亿股(当年未增资扩股),当年实现净利润9亿元。假定公司明年上半年实现基本每股收益0.30元,上半年公司股价一直维持在每股10元左右。预计认股权证行权期截止前夕,每股认股权证价格将为1.5元(公司市盈率维持在25倍的水平)。
要求根据上述资料,回答下列问题:
(1)发行分离交易的可转换公司债券后,今年可节约的利息支出;
(2)今年公司基本每股收益;
(3)为实现第二次融资,股价应当达到的水平;
(4)分析一下发行分离交易的可转换公司债券的主要风险;
(5)说明一下为了实现第二次融资目标,应当采取的具体财务策略。
参考答案:
答案解析:

已知:某公司上年销售收入为10000万元,上年年末的资产负债表(简表)如下(单位:万元): 资产 期末余额 负债及所有者

已知:某公司上年销售收入为10000万元,上年年末的资产负债表(简表)如下(单位:万元): 资产 期末余额 负债及所有者权益 期末余额 货币资金 1ooO应付账

查看答案

企业价值是企业所有者权益的市场价值,即企业所能创造的预计未来现金流量的合计数。(  )

企业价值是企业所有者权益的市场价值,即企业所能创造的预计未来现金流量的合计数。(  )

查看答案

A client may develop a high level of confidence in certain e

A client may develop a high level of confidence in certain employee.

查看答案

关于资本市场,下列说法不正确的是(  )。

关于资本市场,下列说法不正确的是(  )。

查看答案

Why could the quality of the software products be hurt?

Why could the quality of the software products be hurt?

查看答案