题目内容：
计算VaR值的基本方法有：（ ）。
A．方差一协方差法 B．蒙特卡洛法
C．历史模拟法
D．收益分析法
参考答案：
答案解析：
多选题：计算VaR值的基本方法有：（ ）。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：多选题
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B．蒙特卡洛法
C．历史模拟法
D．收益分析法
B．蒙特卡洛法
C．历史模拟法
D．收益分析法
巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的几大原则是：（ ）。
巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的几大原则是：（ ）。A．董事会成员应称职，有能力对商业银行的各项事务做出一些正确的判断 B．董事会应核准商业银行的战
下面关于非预期损失的说法，错误的是（ ）。
下面关于非预期损失的说法，错误的是（ ）。A．非预期损失表示资产损失的波动幅度 B．非预期损失真正体现了银行的风险所在 C．非预期损失可通过提取准备金的形式加
风险管理体系的灵魂是（ ）。
风险管理体系的灵魂是（ ）。A．风险管理文化 B．风险管理策略 C．公司治理结构 D．内部控制系统
负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（ ）。
负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（ ）。A．弱 B．强 C．没有影响 D．有影响，但不确定
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近球小管对小管液的重吸收为（ ）。A．低渗性重吸收 B．等渗性重吸收 C．高渗性重吸收 D．受抗利尿激素的调节 E．受醛固酮的调节