(2005,39)依据《中华人民共和国保障措施条例》的规定,以下有关调查的表述中,不正确的是(  )。

(2005,39)依据《中华人民共和国保障措施条例》的规定,以下有关调查的表述中,不正确的是(  )。

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对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理。 (  )

对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理。 (  )

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有充足理由表明按现有估值原则不能客观反映相关投资品种的公允价值的,基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定,按最能恰当

有充足理由表明按现有估值原则不能客观反映相关投资品种的公允价值的,基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值。 (  )

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QDII基金份额净值应当以人民币计算并披露。 (  )

QDII基金份额净值应当以人民币计算并披露。 (  )

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基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份

基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。 (  )

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